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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
AH Fonds commercial | 170 542.00 | | 170 542.00 | 170 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 658.00 | 519 084.00 | 44 574.00 | 563 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 251.00 | 58 833.00 | 49 418.00 | 108 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 144.00 | 641 512.00 | 346 632.00 | 988 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 180.00 | | 157 180.00 | 157 180.00 |
BN En cours de production de biens | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 432.00 | 41 666.00 | 97 766.00 | 139 432.00 |
BZ Autres créances | 145 788.00 | | 145 788.00 | 145 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
CF Disponibilités | 43 932.00 | | 43 932.00 | 43 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 645.00 | 41 666.00 | 520 979.00 | 562 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 789.00 | 683 178.00 | 867 611.00 | 1 550 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
DG Autres réserves | 215 422.00 | 208 126.00 | | 215 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 240.00 | 27 296.00 | | 56 240.00 |
DL TOTAL (I) | 398 397.00 | 362 158.00 | | 398 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 398.00 | 199 621.00 | | 213 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 160.00 | 5 102.00 | | 18 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 812.00 | 9 757.00 | | 11 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 510.00 | 190 014.00 | | 138 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 292.00 | 68 631.00 | | 71 292.00 |
EA Autres dettes | 14 958.00 | 3 649.00 | | 14 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 214.00 | 477 858.00 | | 469 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 611.00 | 840 015.00 | | 867 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 328.00 | 311 895.00 | | 310 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 800 173.00 | | 1 800 173.00 | 1 800 173.00 |
FG Production vendue services | 188 055.00 | | 188 055.00 | 188 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 228.00 | | 1 988 228.00 | 1 988 228.00 |
FM Production stockée | | | 3 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 672.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 111.00 | 146.00 | | 18 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 111.00 | 1 497.00 | | 18 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 111.00 | 4 778.00 | | -18 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 160.00 | 5 102.00 | | 18 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 135.00 | 1 908 863.00 | | 2 042 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 896.00 | 1 881 566.00 | | 1 985 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 240.00 | 27 296.00 | | 56 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 112.00 | | 77 450.00 | 920 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 171.00 | | 6 748.00 | 191 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 056.00 | | 62 272.00 | 619 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 290.00 | | 8 430.00 | 46 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 107.00 | 42 824.00 | 9 418.00 | 608 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 512.00 | 42 824.00 | 9 418.00 | 544 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 874.00 | | 5 208.00 | 46 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 874.00 | | 5 208.00 | 46 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 874.00 | | 5 208.00 | 46 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 510.00 | 138 510.00 | | 138 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
UX Autres créances clients | 89 606.00 | 89 606.00 | | 89 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
VB T. V. A. | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VC Groupe et associés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 150.00 | 54 264.00 | 153 768.00 | 213 150.00 |
VI Groupe et associés | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
VP Divers | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 626.00 | 110 626.00 | | 110 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 293.00 | 369 293.00 | | 369 293.00 |
VW T.V.A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 402.00 | 298 516.00 | 153 768.00 | 457 402.00 |