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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 620.00 | | 231 620.00 | 231 620.00 |
AP Constructions | 211 902.00 | 86 724.00 | 125 178.00 | 211 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 852.00 | 16 097.00 | 2 755.00 | 18 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 448.00 | 104 462.00 | 64 986.00 | 169 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 831.00 | 207 284.00 | 448 546.00 | 655 831.00 |
BT Marchandises | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 861.00 | | 46 861.00 | 46 861.00 |
BZ Autres créances | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
CF Disponibilités | 61 726.00 | | 61 726.00 | 61 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 580.00 | | 145 580.00 | 145 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 411.00 | 207 284.00 | 594 127.00 | 801 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 875.00 | | | 261 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
DL TOTAL (I) | 347 074.00 | | | 347 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 691.00 | | | 97 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 052.00 | | | 247 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 127.00 | | | 594 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 281.00 | | | 127 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
FG Production vendue services | 706 113.00 | | 706 113.00 | 706 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 231.00 | | 708 231.00 | 708 231.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 859.00 | |
GE Autres charges | | | 61 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 138.00 | | | 61 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 170.00 | | | 728 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 971.00 | | | 653 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 058.00 | | 103 795.00 | 571 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 022.00 | 655 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 022.00 | 400 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 620.00 | | | 231 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 431.00 | | 103 795.00 | 315 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 447.00 | 33 859.00 | 19 022.00 | 192 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 447.00 | 33 859.00 | 19 022.00 | 192 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
UX Autres créances clients | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 691.00 | 13 923.00 | 56 965.00 | 97 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 638.00 | 82 631.00 | 24 006.00 | 106 638.00 |
VW T.V.A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 048.00 | 127 281.00 | 56 965.00 | 211 048.00 |