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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 620.00 | | 231 620.00 | 231 620.00 |
AP Constructions | 211 902.00 | 107 658.00 | 104 244.00 | 211 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 964.00 | 15 971.00 | 5 993.00 | 21 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 710.00 | 118 421.00 | 51 289.00 | 169 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 826.00 | 242 051.00 | 417 774.00 | 659 826.00 |
BT Marchandises | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 376.00 | | 49 376.00 | 49 376.00 |
BZ Autres créances | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
CF Disponibilités | 160 995.00 | | 160 995.00 | 160 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 078.00 | | 233 078.00 | 233 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 904.00 | 242 051.00 | 650 853.00 | 892 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 074.00 | | | 296 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 953.00 | | | 107 953.00 |
DL TOTAL (I) | 415 028.00 | | | 415 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 825.00 | | | 235 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 853.00 | | | 650 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 108.00 | | | 132 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
FG Production vendue services | 807 621.00 | | 807 621.00 | 807 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 731.00 | | 809 731.00 | 809 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 757.00 | |
GE Autres charges | | | 73 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 579.00 | | | 73 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 467.00 | | | 815 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 513.00 | | | 707 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 953.00 | | | 107 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 831.00 | | 6 073.00 | 655 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 078.00 | 659 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 078.00 | 403 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 620.00 | | | 231 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 204.00 | | 5 453.00 | 400 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 006.00 | | 620.00 | 24 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 284.00 | 36 757.00 | 1 990.00 | 207 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 284.00 | 36 757.00 | 1 990.00 | 207 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
UX Autres créances clients | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
VB T. V. A. | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 767.00 | 14 049.00 | 57 480.00 | 83 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VP Divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 114.00 | 70 487.00 | 24 627.00 | 95 114.00 |
VW T.V.A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 826.00 | 132 108.00 | 57 480.00 | 201 826.00 |