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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 620.00 | | 231 620.00 | 231 620.00 |
AP Constructions | 214 462.00 | 150 021.00 | 64 441.00 | 214 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 128.00 | 19 439.00 | 4 688.00 | 24 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 065.00 | 140 306.00 | 39 759.00 | 180 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 904.00 | 309 767.00 | 365 137.00 | 674 904.00 |
BT Marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
BZ Autres créances | 59 346.00 | | 59 346.00 | 59 346.00 |
CF Disponibilités | 178 775.00 | | 178 775.00 | 178 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 726.00 | | 272 726.00 | 272 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 630.00 | 309 767.00 | 637 863.00 | 947 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 121.00 | | | 393 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 539.00 | | | -7 539.00 |
DL TOTAL (I) | 396 581.00 | | | 396 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 927.00 | | | 62 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | | | 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 979.00 | | | 105 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 281.00 | | | 241 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 863.00 | | | 637 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 026.00 | | | 171 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
FG Production vendue services | 459 039.00 | | 459 039.00 | 459 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 697.00 | | 459 697.00 | 459 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 398.00 | |
GE Autres charges | | | 39 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 154.00 | | | -4 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 645.00 | | | 470 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 185.00 | | | 478 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 539.00 | | | -7 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 084.00 | | 4 431.00 | 679 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 611.00 | 674 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 611.00 | 418 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 620.00 | | | 231 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 836.00 | | 4 431.00 | 422 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 979.00 | 39 398.00 | 8 611.00 | 278 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 979.00 | 39 398.00 | 8 611.00 | 278 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 979.00 | 105 979.00 | | 105 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
UX Autres créances clients | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 927.00 | 21 691.00 | 41 236.00 | 62 927.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 361.00 | 91 734.00 | 24 627.00 | 116 361.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 262.00 | 171 026.00 | 41 236.00 | 212 262.00 |