| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 979.00 | 2 726.00 | 1 253.00 | 3 979.00 |
AP Constructions | 5 769.00 | 3 906.00 | 1 863.00 | 5 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 480.00 | 6 765.00 | 2 715.00 | 9 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 703.00 | 47 265.00 | 23 438.00 | 70 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 131.00 | 60 661.00 | 41 470.00 | 102 131.00 |
BT Marchandises | 400 204.00 | | 400 204.00 | 400 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 974.00 | 18 261.00 | 171 713.00 | 189 974.00 |
BZ Autres créances | 94 790.00 | | 94 790.00 | 94 790.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 882.00 | 18 261.00 | 699 621.00 | 717 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 013.00 | 78 922.00 | 741 091.00 | 820 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 993.00 | 143 402.00 | | 77 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 441.00 | -65 409.00 | | 52 441.00 |
DL TOTAL (I) | 152 434.00 | 99 993.00 | | 152 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 490.00 | 56 086.00 | | 89 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 057.00 | 21 787.00 | | 70 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 21 306.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 412.00 | 330 750.00 | | 331 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 693.00 | 42 440.00 | | 56 693.00 |
EA Autres dettes | 40 504.00 | 42 092.00 | | 40 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 657.00 | 537 211.00 | | 588 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 091.00 | 637 204.00 | | 741 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 268.00 | 497 398.00 | | 557 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 277.00 | 10 771.00 | | 32 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 131.00 | | | 102 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 952.00 | | | 85 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 204.00 | 16 457.00 | 60 661.00 | 44 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | 796.00 | 2 726.00 | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 275.00 | 15 661.00 | 57 936.00 | 42 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 412.00 | 331 412.00 | | 331 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 715.00 | 101 715.00 | | 101 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 189 974.00 | | | 189 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 213.00 | 26 324.00 | 30 889.00 | 57 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 790.00 | | | 94 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 081.00 | 301 881.00 | 12 200.00 | 314 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 157.00 | 557 268.00 | 30 889.00 | 588 157.00 |