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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
AP Constructions | 5 769.00 | 5 188.00 | 581.00 | 5 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 480.00 | 8 661.00 | 819.00 | 9 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 647.00 | 33 613.00 | 10 035.00 | 43 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 220.00 | 51 441.00 | 23 779.00 | 75 220.00 |
BT Marchandises | 412 548.00 | | 412 548.00 | 412 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 465.00 | 40 848.00 | 165 617.00 | 206 465.00 |
BZ Autres créances | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
CF Disponibilités | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 390.00 | 40 848.00 | 635 542.00 | 676 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 610.00 | 92 289.00 | 659 321.00 | 751 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 300.00 | 130 434.00 | | 143 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 508.00 | 12 866.00 | | 17 508.00 |
DL TOTAL (I) | 182 809.00 | 165 300.00 | | 182 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 788.00 | 182 851.00 | | 123 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 283.00 | 69 009.00 | | 26 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 061.00 | 273 897.00 | | 253 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 483.00 | 96 885.00 | | 36 483.00 |
EA Autres dettes | 36 897.00 | 37 366.00 | | 36 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 512.00 | 685 208.00 | | 476 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 321.00 | 850 508.00 | | 659 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 169.00 | 546 880.00 | | 400 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 835.00 | | 3 333.00 | 81 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 948.00 | 75 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 948.00 | 58 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 590.00 | | 3 254.00 | 65 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 266.00 | | 79.00 | 12 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 007.00 | 8 381.00 | 9 948.00 | 53 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 521.00 | 458.00 | | 3 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 486.00 | 7 924.00 | 9 948.00 | 49 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 061.00 | 253 061.00 | | 253 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
UX Autres créances clients | 206 465.00 | 206 465.00 | | 206 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 155.00 | 13 811.00 | 76 344.00 | 90 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 048.00 | 237 704.00 | 12 344.00 | 250 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 512.00 | 400 169.00 | 76 344.00 | 476 512.00 |