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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
AP Constructions | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 183.00 | 31 211.00 | 9 972.00 | 41 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 411.00 | 50 439.00 | 9 972.00 | 60 411.00 |
BT Marchandises | 707 174.00 | | 707 174.00 | 707 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 487.00 | 5 040.00 | 201 447.00 | 206 487.00 |
BZ Autres créances | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
CF Disponibilités | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 544.00 | 5 040.00 | 1 088 504.00 | 1 093 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 955.00 | 55 479.00 | 1 098 476.00 | 1 153 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 884.00 | 160 809.00 | | 95 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 228.00 | -64 925.00 | | 29 228.00 |
DL TOTAL (I) | 147 112.00 | 117 884.00 | | 147 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 327.00 | 545 294.00 | | 491 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 899.00 | | | 79 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 891.00 | 238 596.00 | | 304 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 100.00 | 83 755.00 | | 69 100.00 |
EA Autres dettes | 6 147.00 | 81.00 | | 6 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 364.00 | 957 821.00 | | 951 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 476.00 | 1 075 705.00 | | 1 098 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 906.00 | 347 783.00 | | 947 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 247.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 558.00 | | 2 107.00 | 61 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 254.00 | 60 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 254.00 | 56 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 579.00 | | 2 107.00 | 57 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 425.00 | 4 268.00 | 3 254.00 | 49 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 446.00 | 4 268.00 | 3 254.00 | 45 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 891.00 | 304 891.00 | | 304 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 046.00 | 86 046.00 | | 86 046.00 |
UX Autres créances clients | 206 487.00 | 206 487.00 | | 206 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 327.00 | 487 869.00 | 3 458.00 | 491 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 037.00 | 264 037.00 | | 264 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 364.00 | 947 906.00 | 3 458.00 | 951 364.00 |