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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
AP Constructions | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 480.00 | 9 457.00 | 23.00 | 9 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 330.00 | 30 220.00 | 12 110.00 | 42 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 558.00 | 49 425.00 | 12 133.00 | 61 558.00 |
BT Marchandises | 645 870.00 | | 645 870.00 | 645 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 646.00 | 25 819.00 | 185 827.00 | 211 646.00 |
BZ Autres créances | 81 032.00 | | 81 032.00 | 81 032.00 |
CF Disponibilités | 129 495.00 | | 129 495.00 | 129 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 391.00 | 25 819.00 | 1 063 572.00 | 1 089 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 948.00 | 75 244.00 | 1 075 705.00 | 1 150 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 809.00 | 143 300.00 | | 160 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 925.00 | 17 508.00 | | -64 925.00 |
DL TOTAL (I) | 117 884.00 | 182 809.00 | | 117 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 294.00 | 123 788.00 | | 545 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 283.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 095.00 | | | 90 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 596.00 | 253 061.00 | | 238 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 755.00 | 36 483.00 | | 83 755.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 36 897.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 821.00 | 476 512.00 | | 957 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 705.00 | 659 321.00 | | 1 075 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 400 169.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 220.00 | | 4 932.00 | 75 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 344.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 594.00 | 61 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 57 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 896.00 | | 4 932.00 | 58 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 441.00 | 4 234.00 | 6 250.00 | 51 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 462.00 | 4 234.00 | 6 250.00 | 47 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 596.00 | 238 596.00 | | 238 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 755.00 | 83 755.00 | | 83 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 211 646.00 | 211 646.00 | | 211 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 046.00 | 25 103.00 | 511 479.00 | 545 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 026.00 | 295 026.00 | | 295 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 726.00 | 347 783.00 | 511 479.00 | 867 726.00 |