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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 577.00 | 5 395.00 | 182.00 | 5 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 277.00 | 290 283.00 | 163 994.00 | 454 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 001.00 | 295 678.00 | 180 324.00 | 476 001.00 |
BT Marchandises | 827 060.00 | | 827 060.00 | 827 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BZ Autres créances | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
CF Disponibilités | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 048.00 | | 879 048.00 | 879 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 050.00 | 295 678.00 | 1 059 372.00 | 1 355 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 059.00 | | | 149 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 843.00 | | | 143 843.00 |
DL TOTAL (I) | 314 902.00 | | | 314 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 856.00 | | | 324 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -631.00 | | | -631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 361.00 | | | 261 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 130.00 | | | 97 130.00 |
EA Autres dettes | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 470.00 | | | 744 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 372.00 | | | 1 059 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 037.00 | | | 716 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 402.00 | | | 247 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 420 281.00 | | 2 420 281.00 | 2 420 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 281.00 | | 2 420 281.00 | 2 420 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 199.00 | | | 2 436 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 356.00 | | | 2 292 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 843.00 | | | 143 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 100.00 | | 5 901.00 | 470 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 953.00 | | 5 901.00 | 453 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 001.00 | 50 677.00 | | 245 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 001.00 | 50 677.00 | | 245 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 361.00 | 261 361.00 | | 261 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
UX Autres créances clients | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 606.00 | 247 606.00 | | 247 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 250.00 | 48 187.00 | 29 064.00 | 77 250.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 910.00 | 46 763.00 | 13 148.00 | 59 910.00 |
VW T.V.A. | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 101.00 | 716 037.00 | 29 064.00 | 745 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
ST Autres comptes | 186 267.00 | | | 186 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 655.00 | | | 173 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 250.00 | | | 483 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 284.00 | | | 362 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 203.00 | | | 367 203.00 |