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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 447.00 | 5 936.00 | 7 511.00 | 13 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 998.00 | 415 222.00 | 232 776.00 | 647 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 999.00 | 421 158.00 | 283 842.00 | 704 999.00 |
BT Marchandises | 1 040 215.00 | | 1 040 215.00 | 1 040 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BZ Autres créances | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
CF Disponibilités | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 421.00 | | 1 125 421.00 | 1 125 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 420.00 | 421 158.00 | 1 409 263.00 | 1 830 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 317 176.00 | | | 317 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 250.00 | | | 115 250.00 |
DL TOTAL (I) | 454 427.00 | | | 454 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 932.00 | | | 637 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 982.00 | | | 71 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 880.00 | | | 158 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 959.00 | | | 71 959.00 |
EA Autres dettes | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 836.00 | | | 954 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 263.00 | | | 1 409 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 825.00 | | | 732 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 759 273.00 | | 2 759 273.00 | 2 759 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 273.00 | | 2 759 273.00 | 2 759 273.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 862.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 574.00 | | | 2 808 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 324.00 | | | 2 693 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 250.00 | | | 115 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -899.00 | | | -899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 097.00 | | 201 924.00 | 503 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 43 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 704 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 854.00 | | 201 591.00 | 459 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 244.00 | | 333.00 | 43 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 081.00 | 40 077.00 | | 381 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 081.00 | 40 077.00 | | 381 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 880.00 | 158 880.00 | | 158 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
UX Autres créances clients | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 074.00 | 364 074.00 | | 364 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 858.00 | 50 186.00 | 207 779.00 | 273 858.00 |
VI Groupe et associés | 71 981.00 | 71 981.00 | | 71 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 903.00 | 77 348.00 | 40 555.00 | 117 903.00 |
VW T.V.A. | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 496.00 | 732 825.00 | 207 779.00 | 956 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
ST Autres comptes | 226 086.00 | | | 226 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 104.00 | | | 241 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 605.00 | | | 551 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 700.00 | | | 475 700.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 900.00 | | | 481 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |