| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 277.00 | 375 504.00 | 78 773.00 | 454 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 097.00 | 381 081.00 | 122 017.00 | 503 097.00 |
BT Marchandises | 893 933.00 | | 893 933.00 | 893 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
BZ Autres créances | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CF Disponibilités | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 583.00 | | 955 583.00 | 955 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 680.00 | 381 081.00 | 1 077 599.00 | 1 458 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 266 240.00 | | | 266 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 937.00 | | | 150 937.00 |
DL TOTAL (I) | 439 176.00 | | | 439 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 152.00 | | | 356 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -406.00 | | | -406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 724.00 | | | 117 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 688.00 | | | 95 688.00 |
EA Autres dettes | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 423.00 | | | 638 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 599.00 | | | 1 077 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 542.00 | | | 547 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 634.00 | | | 234 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 790 212.00 | | 2 790 212.00 | 2 790 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 212.00 | | 2 790 212.00 | 2 790 212.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 696.00 | | | -2 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 567.00 | | | 2 829 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 631.00 | | | 2 678 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 937.00 | | | 150 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 330.00 | | | 504 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 233.00 | 43 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 503 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 854.00 | | | 459 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 355.00 | 37 726.00 | | 343 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 355.00 | 37 726.00 | | 343 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 724.00 | 117 724.00 | | 117 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
UX Autres créances clients | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 760.00 | 234 760.00 | | 234 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 392.00 | 30 105.00 | 91 287.00 | 121 392.00 |
VI Groupe et associés | 58 012.00 | 58 012.00 | | 58 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 641.00 | 51 397.00 | 40 244.00 | 91 641.00 |
VW T.V.A. | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 829.00 | 547 542.00 | 91 287.00 | 638 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
ST Autres comptes | 223 858.00 | | | 223 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 453.00 | | | 176 453.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 774.00 | | | 557 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 325.00 | | | 406 325.00 |
ZE Dividendes | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 193.00 | | | 409 193.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |