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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 277.00 | 337 778.00 | 116 499.00 | 454 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 330.00 | 343 355.00 | 160 975.00 | 504 330.00 |
BT Marchandises | 861 215.00 | | 861 215.00 | 861 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
BZ Autres créances | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
CF Disponibilités | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 338.00 | | 942 338.00 | 942 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 668.00 | 343 355.00 | 1 103 313.00 | 1 446 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 322.00 | | | 224 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 498.00 | | | 110 498.00 |
DL TOTAL (I) | 356 820.00 | | | 356 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 131.00 | | | 319 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547.00 | | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 181.00 | | | 299 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
EA Autres dettes | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 493.00 | | | 746 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 313.00 | | | 1 103 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 959.00 | | | 739 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 522 120.00 | | 2 522 120.00 | 2 522 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 120.00 | | 2 522 120.00 | 2 522 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 798.00 | | | 2 547 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 300.00 | | | 2 437 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 498.00 | | | 110 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 001.00 | | 28 329.00 | 476 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 854.00 | | | 459 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 148.00 | | 28 329.00 | 16 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 678.00 | 47 677.00 | | 295 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 678.00 | 47 677.00 | | 295 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 181.00 | 299 181.00 | | 299 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
UX Autres créances clients | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 067.00 | 290 067.00 | | 290 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 064.00 | 23 076.00 | 5 987.00 | 29 064.00 |
VI Groupe et associés | 58 006.00 | 58 006.00 | | 58 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 239.00 | 75 762.00 | 41 477.00 | 117 239.00 |
VW T.V.A. | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 946.00 | 739 959.00 | 5 987.00 | 745 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
ST Autres comptes | 213 359.00 | | | 213 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 915.00 | | | 174 915.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 618.00 | | | 503 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 652.00 | | | 371 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 050.00 | | | 398 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |