| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 637.00 | 39 100.00 | 31 537.00 | 70 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 491.00 | 99 203.00 | 48 288.00 | 147 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 878.00 | 138 303.00 | 98 575.00 | 236 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
BZ Autres créances | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 178 466.00 | | 178 466.00 | 178 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 926.00 | | 310 926.00 | 310 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 804.00 | 138 303.00 | 409 501.00 | 547 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 179 744.00 | 142 563.00 | | 179 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 078.00 | 37 181.00 | | 35 078.00 |
DL TOTAL (I) | 217 022.00 | 181 944.00 | | 217 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952.00 | 11 637.00 | | 2 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 455.00 | 63 091.00 | | 100 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 762.00 | 31 485.00 | | 52 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 311.00 | 27 866.00 | | 36 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 479.00 | 134 079.00 | | 192 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 501.00 | 316 023.00 | | 409 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 479.00 | 131 128.00 | | 192 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 382.00 | | 21 280.00 | 221 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 783.00 | 236 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 783.00 | 218 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 632.00 | | 21 280.00 | 202 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 055.00 | 26 707.00 | 5 459.00 | 117 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 055.00 | 26 707.00 | 5 459.00 | 117 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VI Groupe et associés | 100 455.00 | 100 455.00 | | 100 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 479.00 | 192 479.00 | | 192 479.00 |