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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 237.00 | 50 448.00 | 46 789.00 | 97 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 172.00 | 134 139.00 | 62 033.00 | 196 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 760.00 | 184 588.00 | 140 172.00 | 324 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BZ Autres créances | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 591.00 | | 471 591.00 | 471 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 350.00 | 184 588.00 | 611 763.00 | 796 350.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 295 431.00 | 214 822.00 | | 295 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 867.00 | 80 609.00 | | 57 867.00 |
DL TOTAL (I) | 355 498.00 | 297 631.00 | | 355 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 429.00 | 127 703.00 | | 131 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 026.00 | 75 184.00 | | 79 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 811.00 | 56 859.00 | | 45 811.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 265.00 | 259 793.00 | | 256 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 763.00 | 557 424.00 | | 611 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 265.00 | 259 793.00 | | 256 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 051.00 | | 59 375.00 | 289 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 31 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 666.00 | 324 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 566.00 | 293 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 301.00 | | 57 675.00 | 254 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 750.00 | | 1 700.00 | 34 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 026.00 | 79 026.00 | | 79 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VI Groupe et associés | 131 429.00 | 131 429.00 | | 131 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 392.00 | 86 392.00 | | 86 392.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 681.00 | 278 681.00 | | 278 681.00 |