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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 054.00 | 63 407.00 | 22 647.00 | 86 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 011.00 | 38 642.00 | 211 369.00 | 250 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 416.00 | 102 050.00 | 265 366.00 | 367 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BZ Autres créances | 63 543.00 | | 63 543.00 | 63 543.00 |
CF Disponibilités | 425 211.00 | | 425 211.00 | 425 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 266.00 | | 514 266.00 | 514 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 682.00 | 102 050.00 | 779 632.00 | 881 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 465 674.00 | 353 298.00 | | 465 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 372.00 | 112 376.00 | | 63 372.00 |
DL TOTAL (I) | 531 246.00 | 467 874.00 | | 531 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547.00 | 4 109.00 | | 1 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 659.00 | 80 957.00 | | 54 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 664.00 | 81 505.00 | | 149 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 996.00 | 106 711.00 | | 35 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 386.00 | 273 283.00 | | 248 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 632.00 | 741 156.00 | | 779 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 386.00 | 273 283.00 | | 248 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 222.00 | | 176 660.00 | 340 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 466.00 | 367 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 466.00 | 336 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 872.00 | | 176 660.00 | 308 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 442.00 | 27 039.00 | 138 431.00 | 213 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 442.00 | 27 039.00 | 138 431.00 | 213 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 664.00 | 149 664.00 | | 149 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VB T. V. A. | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VI Groupe et associés | 54 659.00 | 54 659.00 | | 54 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VP Divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 937.00 | 109 937.00 | | 109 937.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 386.00 | 248 386.00 | | 248 386.00 |