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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 870.00 | 43 469.00 | 27 401.00 | 70 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 431.00 | 120 071.00 | 63 360.00 | 183 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 051.00 | 163 540.00 | 125 511.00 | 289 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BZ Autres créances | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 356 612.00 | | 356 612.00 | 356 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 913.00 | | 431 913.00 | 431 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 964.00 | 163 540.00 | 557 424.00 | 720 964.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 214 822.00 | 179 744.00 | | 214 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 609.00 | 35 078.00 | | 80 609.00 |
DL TOTAL (I) | 297 631.00 | 217 022.00 | | 297 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 703.00 | 100 455.00 | | 127 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 184.00 | 52 762.00 | | 75 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 859.00 | 36 311.00 | | 56 859.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 793.00 | 192 479.00 | | 259 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 424.00 | 409 501.00 | | 557 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 793.00 | 192 479.00 | | 259 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 878.00 | | 57 362.00 | 236 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 190.00 | 289 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 190.00 | 254 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 128.00 | | 41 362.00 | 218 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 16 000.00 | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 303.00 | 30 427.00 | 5 190.00 | 138 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 303.00 | 30 427.00 | 5 190.00 | 138 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 184.00 | 75 184.00 | | 75 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VI Groupe et associés | 127 703.00 | 127 703.00 | | 127 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 793.00 | 259 793.00 | | 259 793.00 |