| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 616.00 | 752.00 | 15 864.00 | 16 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 675.00 | 2 252.00 | 16 423.00 | 18 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 395.00 | | 219 395.00 | 219 395.00 |
BZ Autres créances | 87 763.00 | | 87 763.00 | 87 763.00 |
CF Disponibilités | 77 120.00 | | 77 120.00 | 77 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 167.00 | | 385 167.00 | 385 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 842.00 | 2 252.00 | 401 590.00 | 403 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 353.00 | 74 505.00 | | 80 353.00 |
DH Report à nouveau | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 224.00 | 5 848.00 | | -2 224.00 |
DL TOTAL (I) | 87 932.00 | 90 155.00 | | 87 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 447.00 | 38 210.00 | | 85 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 772.00 | 82 821.00 | | 224 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 144.00 | 21 276.00 | | 3 144.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 22 720.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 659.00 | 165 027.00 | | 313 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 590.00 | 255 182.00 | | 401 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252.00 | 5 331.00 | | 2 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | 5 331.00 | | 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 772.00 | 224 772.00 | | 224 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 219 395.00 | | | 219 395.00 |
VI Groupe et associés | 85 742.00 | 85 742.00 | | 85 742.00 |
VP Divers | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 607.00 | 308 048.00 | 559.00 | 308 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 659.00 | 313 659.00 | | 313 659.00 |