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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 651.00 | 6 975.00 | 4 676.00 | 11 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 145.00 | 2 715.00 | 14 430.00 | 17 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 747.00 | 12 081.00 | 21 665.00 | 33 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 918.00 | 2 002.00 | 135 916.00 | 137 918.00 |
BZ Autres créances | 81 377.00 | | 81 377.00 | 81 377.00 |
CF Disponibilités | 383 717.00 | | 383 717.00 | 383 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 604.00 | 2 002.00 | 602 602.00 | 604 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 351.00 | 14 084.00 | 624 267.00 | 638 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 730.00 | | | 86 730.00 |
DH Report à nouveau | -2 384.00 | | | -2 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
DL TOTAL (I) | 140 613.00 | | | 140 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 340.00 | | | 260 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 422.00 | | | 200 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
EA Autres dettes | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 654.00 | | | 483 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 267.00 | | | 624 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 654.00 | | | 483 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 933.00 | 421 759.00 | 621 692.00 | 199 933.00 |
FG Production vendue services | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 423.00 | 421 759.00 | 626 182.00 | 204 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 741.00 | | | -14 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 601.00 | | | 653 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 248.00 | | | 642 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 417.00 | | 15 945.00 | 43 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 615.00 | 33 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 615.00 | 19 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 207.00 | | 15 945.00 | 29 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 011.00 | 9 520.00 | 14 450.00 | 17 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | 2 030.00 | | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 067.00 | 7 490.00 | 14 450.00 | 12 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 422.00 | 200 422.00 | | 200 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 135 515.00 | 135 515.00 | | 135 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 340.00 | 260 340.00 | | 260 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 340.00 | | | 260 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 446.00 | 220 887.00 | 2 559.00 | 223 446.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 654.00 | 483 654.00 | | 483 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
ST Autres comptes | 111 874.00 | | | 111 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
YT Sous‐traitance | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 215.00 | | | 157 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |