| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 571.00 | 2 935.00 | 7 636.00 | 10 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 515.00 | 685.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 226.00 | 20 703.00 | 8 523.00 | 29 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 557.00 | 24 153.00 | 19 404.00 | 43 557.00 |
BT Marchandises | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 938.00 | 2 003.00 | 231 936.00 | 233 938.00 |
BZ Autres créances | 56 818.00 | | 56 818.00 | 56 818.00 |
CF Disponibilités | 84 268.00 | | 84 268.00 | 84 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 456.00 | 2 003.00 | 395 454.00 | 397 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 013.00 | 26 155.00 | 414 858.00 | 441 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 458.00 | 80 416.00 | | 82 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 272.00 | 2 043.00 | | 4 272.00 |
DL TOTAL (I) | 95 531.00 | 91 258.00 | | 95 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 110.00 | 3 793.00 | | 15 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 111.00 | 329 504.00 | | 281 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 662.00 | 13 773.00 | | 13 662.00 |
EA Autres dettes | 9 445.00 | 10 937.00 | | 9 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 327.00 | 358 007.00 | | 319 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 858.00 | 449 265.00 | | 414 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 467.00 | 10 686.00 | 24 153.00 | 13 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | 1 131.00 | 2 935.00 | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 663.00 | 9 555.00 | 21 218.00 | 11 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 111.00 | 281 111.00 | | 281 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 233 938.00 | 233 938.00 | | 233 938.00 |
VI Groupe et associés | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 887.00 | 293 328.00 | 2 559.00 | 295 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 327.00 | 319 327.00 | | 319 327.00 |