| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 163 004.00 | 79 586.00 | 83 418.00 | 163 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 328.00 | 6 651.00 | 10 677.00 | 17 328.00 |
040 Immobilisations financières | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 950.00 | 86 237.00 | 108 713.00 | 194 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 445 753.00 | 187 403.00 | 5 258 349.00 | 5 445 753.00 |
072 Créances – Autres | 851 384.00 | | 851 384.00 | 851 384.00 |
084 Disponibilités | 1 451 220.00 | | 1 451 220.00 | 1 451 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 796 951.00 | 187 403.00 | 7 609 547.00 | 7 796 951.00 |
110 Total général Actif | 7 991 901.00 | 273 641.00 | 7 718 260.00 | 7 991 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 370 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 044 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 495 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 964 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 162 958.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 753 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 718 260.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 445.00 | 35 579.00 | 89 866.00 | 125 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 351.00 | 3 694.00 | 4 656.00 | 8 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 414.00 | 39 274.00 | 109 141.00 | 148 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 233 630.00 | | 6 233 630.00 | 6 233 630.00 |
BZ Autres créances | 980 572.00 | | 980 572.00 | 980 572.00 |
CF Disponibilités | 1 337 880.00 | | 1 337 880.00 | 1 337 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 583 293.00 | | 8 583 293.00 | 8 583 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 731 708.00 | 39 274.00 | 8 692 434.00 | 8 731 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 868 705.00 | 8 860 308.00 | | 9 868 705.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 232.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 882 985.00 | 8 885 324.00 | | 9 882 985.00 |
242 Autres charges externes. | 4 568 914.00 | 3 575 373.00 | | 4 568 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579 631.00 | 128 536.00 | | 579 631.00 |
252 Charges sociales | 961 899.00 | 917 236.00 | | 961 899.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 14.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 096 496.00 | 7 173 249.00 | | 9 096 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 786 489.00 | 1 712 075.00 | | 786 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 495 374.00 | 1 130 617.00 | | 495 374.00 |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 507.00 | -117 861.00 | | -31 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 617.00 | 86 354.00 | | 1 130 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 111.00 | 338 493.00 | | 1 469 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 222.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005 756.00 | 2 731 557.00 | | 4 005 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216 863.00 | 1 899 806.00 | | 2 216 863.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 223 324.00 | 5 631 363.00 | | 7 223 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 692 434.00 | 5 969 857.00 | | 8 692 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 414.00 | | | 148 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
FG Production vendue services | 8 860 308.00 | | 8 860 308.00 | 8 860 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 860 308.00 | | 8 860 308.00 | 8 860 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 885 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 575 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 521 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 618.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 173 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 712 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 443.00 | | | 581 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 885 324.00 | 4 943 560.00 | | 8 885 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 754 707.00 | 4 857 206.00 | | 7 754 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 617.00 | 86 354.00 | | 1 130 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 893.00 | 38 006.00 | | 49 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 655.00 | 30 618.00 | | 8 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 745.00 | 27 835.00 | | 7 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 655.00 | 30 618.00 | | 8 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 005 756.00 | 4 005 756.00 | | 4 005 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217 085.00 | 2 217 085.00 | | 2 217 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 642 555.00 | 21 642 605.00 | | 21 642 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 669 489.00 | 20 669 489.00 | | 20 669 489.00 |