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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 164.00 | 123 832.00 | 41 332.00 | 165 164.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 366.00 | 13 729.00 | 26 637.00 | 40 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 335 276.00 | | 1 335 276.00 | 1 335 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 896.00 | 137 561.00 | 1 427 335.00 | 1 564 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560 449.00 | 968 764.00 | 3 591 685.00 | 4 560 449.00 |
BZ Autres créances | 180 979.00 | | 180 979.00 | 180 979.00 |
CF Disponibilités | 1 155 759.00 | | 1 155 759.00 | 1 155 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 133.00 | | 98 133.00 | 98 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 995 320.00 | 968 764.00 | 5 026 557.00 | 5 995 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 218.00 | 1 106 325.00 | 6 453 892.00 | 7 560 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 955.00 | 54 956.00 | | 54 955.00 |
DH Report à nouveau | 1 539 528.00 | 1 044 155.00 | | 1 539 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 066.00 | 495 374.00 | | 566 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 550.00 | 1 964 484.00 | | 2 530 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 416.00 | 3 102 179.00 | | 1 774 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 772.00 | 2 589 361.00 | | 1 100 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 654.00 | | | 1 039 654.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 1 457.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 923 342.00 | 5 692 997.00 | | 3 923 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 453 892.00 | 7 657 481.00 | | 6 453 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 534 124.00 | | 9 534 124.00 | 9 534 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 534 124.00 | | 9 534 124.00 | 9 534 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 740 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 610 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 840 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 128.00 | 25 072.00 | | 52 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 874.00 | -25 072.00 | | -35 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 611.00 | 266 029.00 | | 297 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 756 283.00 | 9 882 985.00 | | 9 756 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 190 217.00 | 9 387 611.00 | | 9 190 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 066.00 | 495 374.00 | | 566 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 379.00 | 60 951.00 | | 61 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 950.00 | | 1 369 945.00 | 194 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 004.00 | | 23 100.00 | 163 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 328.00 | | 23 038.00 | 17 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 619.00 | | 1 323 807.00 | 14 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 237.00 | 51 324.00 | | 86 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 586.00 | 44 245.00 | | 79 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 651.00 | 7 078.00 | | 6 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 416.00 | 1 774 416.00 | | 1 774 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039 654.00 | 1 039 654.00 | | 1 039 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 560 449.00 | 4 560 449.00 | | 4 560 449.00 |
VP Divers | 180 979.00 | 180 979.00 | | 180 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100 772.00 | 1 100 772.00 | | 1 100 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 133.00 | 98 133.00 | | 98 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 842 711.00 | 4 839 561.00 | 3 150.00 | 4 842 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 342.00 | 3 923 342.00 | | 3 923 342.00 |