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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 000.00 | 149 950.00 | 58 050.00 | 208 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 429.00 | 36 884.00 | 231 544.00 | 268 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196 131.00 | | 196 131.00 | 196 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 810.00 | 186 834.00 | 538 976.00 | 725 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 899 416.00 | 1 360 467.00 | 4 538 949.00 | 5 899 416.00 |
BZ Autres créances | 4 551 545.00 | | 4 551 545.00 | 4 551 545.00 |
CF Disponibilités | 2 004 988.00 | | 2 004 988.00 | 2 004 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 727.00 | | 209 727.00 | 209 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 671 841.00 | 1 360 467.00 | 11 311 374.00 | 12 671 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 397 650.00 | 1 547 301.00 | 11 850 350.00 | 13 397 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
DH Report à nouveau | 1 805 594.00 | 1 539 528.00 | | 1 805 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 518.00 | 566 066.00 | | 374 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 068.00 | 2 530 550.00 | | 2 605 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 747.00 | 1 774 416.00 | | 2 629 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 085 686.00 | 1 100 772.00 | | 3 085 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 238.00 | 1 039 654.00 | | 74 238.00 |
EA Autres dettes | 3 455 610.00 | 8 500.00 | | 3 455 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 245 282.00 | 3 923 342.00 | | 9 245 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 850 350.00 | 6 453 892.00 | | 11 850 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 245 282.00 | 3 923 342.00 | | 9 245 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 262 880.00 | | 11 262 880.00 | 11 262 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 262 880.00 | | 11 262 880.00 | 11 262 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 589 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 874 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 840 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 891 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 703.00 | |
GE Autres charges | | | 41 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 314 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 1.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 16 254.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 650.00 | 52 128.00 | | 12 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 878.00 | 52 128.00 | | 12 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 476.00 | -35 874.00 | | -12 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 711.00 | 297 611.00 | | 172 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 874 440.00 | 9 756 283.00 | | 11 874 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 499 922.00 | 9 190 217.00 | | 11 499 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 518.00 | 566 066.00 | | 374 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 539.00 | 61 379.00 | | 72 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 896.00 | | 342 596.00 | 1 564 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 181 262.00 | 249 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181 682.00 | 725 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 268 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 104.00 | | 21 896.00 | 186 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 366.00 | | 228 482.00 | 40 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 426.00 | | 92 217.00 | 1 338 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 561.00 | 49 468.00 | 194.00 | 137 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 832.00 | 26 118.00 | | 123 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 729.00 | 23 349.00 | 194.00 | 13 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 747.00 | 2 629 747.00 | | 2 629 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 085 686.00 | 3 085 686.00 | | 3 085 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 238.00 | 74 238.00 | | 74 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455 610.00 | 3 455 610.00 | | 3 455 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 899 416.00 | 5 899 416.00 | | 5 899 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 551 545.00 | 4 551 545.00 | | 4 551 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 727.00 | 209 727.00 | | 209 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 713 938.00 | 10 660 688.00 | 53 250.00 | 10 713 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 245 282.00 | 9 245 282.00 | | 9 245 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |