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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 621.00 | 173 455.00 | 20 167.00 | 193 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 694.00 | 48 809.00 | 126 884.00 | 175 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 661 111.00 | | 661 111.00 | 661 111.00 |
AX Avances et acomptes | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437 538.00 | | 437 538.00 | 437 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 938.00 | | 205 938.00 | 205 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 746.00 | 222 264.00 | 1 492 482.00 | 1 714 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 009 072.00 | 1 609 444.00 | 6 399 628.00 | 8 009 072.00 |
BZ Autres créances | 990 754.00 | | 990 754.00 | 990 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 362.00 | | 53 362.00 | 53 362.00 |
CF Disponibilités | 3 748 756.00 | | 3 748 756.00 | 3 748 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 027.00 | | 183 027.00 | 183 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 989 316.00 | 1 609 444.00 | 11 379 872.00 | 12 989 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 704 062.00 | 1 831 707.00 | 12 872 355.00 | 14 704 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
DH Report à nouveau | 1 870 112.00 | 1 805 594.00 | | 1 870 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039 791.00 | 374 518.00 | | 2 039 791.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334 859.00 | 2 605 068.00 | | 4 334 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890 293.00 | 2 629 747.00 | | 3 890 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 212 977.00 | 3 085 686.00 | | 4 212 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956.00 | 74 238.00 | | 956.00 |
EA Autres dettes | 432 860.00 | 3 455 610.00 | | 432 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 537 496.00 | 9 245 282.00 | | 8 537 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 872 355.00 | 11 850 350.00 | | 12 872 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 537 496.00 | 9 245 282.00 | | 8 537 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 288 701.00 | 319 992.00 | 14 608 693.00 | 14 288 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 288 701.00 | 319 992.00 | 14 608 693.00 | 14 288 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 884 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 051 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 029 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 977.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 864 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 020 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 020 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 026.00 | 400.00 | | 192 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 026.00 | 400.00 | | 192 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 841.00 | 12 650.00 | | 4 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 393.00 | 226.00 | | 192 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 080.00 | | | 125 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 313.00 | 12 876.00 | | 322 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 287.00 | -12 476.00 | | -130 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850 366.00 | 172 711.00 | | 850 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 076 741.00 | 11 874 440.00 | | 15 076 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 036 950.00 | 11 499 922.00 | | 13 036 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 039 791.00 | 374 518.00 | | 2 039 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 362.00 | 72 539.00 | | 73 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 810.00 | | 1 393 205.00 | 725 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 704.00 | 643 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 268.00 | 1 714 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 896.00 | 193 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 669.00 | 877 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | 7 517.00 | 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 429.00 | | 746 890.00 | 268 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 381.00 | | 638 798.00 | 249 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 834.00 | 207 357.00 | 171 927.00 | 186 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 950.00 | 58 702.00 | 35 198.00 | 149 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 884.00 | 148 655.00 | 136 729.00 | 36 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890 293.00 | 3 890 293.00 | | 3 890 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 212 977.00 | 4 212 977.00 | | 4 212 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 860.00 | 432 860.00 | | 432 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 938.00 | | 205 938.00 | 205 938.00 |
UX Autres créances clients | 8 009 072.00 | 8 009 072.00 | | 8 009 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 754.00 | 990 754.00 | | 990 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 027.00 | 183 027.00 | | 183 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 388 791.00 | 9 182 853.00 | 205 938.00 | 9 388 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 537 496.00 | 8 537 496.00 | | 8 537 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |