| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 849.00 | 1 279.00 | 424 570.00 | 425 849.00 |
BZ Autres créances | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CF Disponibilités | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 853.00 | 1 279.00 | 441 574.00 | 442 853.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
DH Report à nouveau | -2 948.00 | -4 523.00 | | -2 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 214.00 | 1 575.00 | | 3 214.00 |
DL TOTAL (I) | 74 851.00 | 71 638.00 | | 74 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 955.00 | 132 181.00 | | 93 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 743.00 | 192 015.00 | | 183 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 686.00 | | 1 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 220.00 | 14 692.00 | | 22 220.00 |
EA Autres dettes | 65 717.00 | 33 857.00 | | 65 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 723.00 | 373 430.00 | | 366 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 574.00 | 445 068.00 | | 441 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190.00 | -2 082.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 617.00 | 85 895.00 | | 93 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 404.00 | 84 320.00 | | 90 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 214.00 | 1 575.00 | | 3 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 743.00 | 183 743.00 | | 183 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 717.00 | 65 717.00 | | 65 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 955.00 | 39 441.00 | 54 514.00 | 93 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 507.00 | 11 037.00 | 4 470.00 | 15 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 723.00 | 312 209.00 | 54 514.00 | 366 723.00 |