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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 149.00 | 1 279.00 | 424 870.00 | 426 149.00 |
BZ Autres créances | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
CF Disponibilités | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 318.00 | | 42 318.00 | 42 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 467.00 | 1 279.00 | 467 188.00 | 468 467.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 70 000.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 563.00 | 405.00 | | 563.00 |
DG Autres réserves | 7 449.00 | 4 446.00 | | 7 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 169.00 | 3 160.00 | | 203 169.00 |
DL TOTAL (I) | 263 681.00 | 78 012.00 | | 263 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 588.00 | 54 514.00 | | 14 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 617.00 | 196 653.00 | | 138 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 4.00 | | 1 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 852.00 | 11 419.00 | | 13 852.00 |
EA Autres dettes | 23 236.00 | 98 449.00 | | 23 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 507.00 | 372 410.00 | | 203 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 188.00 | 450 421.00 | | 467 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 337.00 | | 94 337.00 | 94 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 337.00 | | 94 337.00 | 94 337.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | -57.00 | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 663.00 | 86 442.00 | | 294 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 494.00 | 83 281.00 | | 91 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 169.00 | 3 160.00 | | 203 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 617.00 | 138 617.00 | | 138 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 221.00 | 34 451.00 | 4 770.00 | 39 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 137.00 | 192 137.00 | | 192 137.00 |