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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 506.00 | 1 279.00 | 470 227.00 | 471 506.00 |
BZ Autres créances | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
CF Disponibilités | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 478.00 | 1 279.00 | 496 199.00 | 497 478.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 5 250.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 273 572.00 | 205 931.00 | | 273 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 614.00 | 67 292.00 | | 30 614.00 |
DL TOTAL (I) | 358 087.00 | 327 472.00 | | 358 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 053.00 | 132 600.00 | | 114 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 431.00 | | 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 249.00 | 9 862.00 | | 17 249.00 |
EA Autres dettes | 6 448.00 | 21 626.00 | | 6 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 112.00 | 169 367.00 | | 138 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 199.00 | 496 839.00 | | 496 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 327.00 | | 108 327.00 | 108 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 327.00 | | 108 327.00 | 108 327.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 3 068.00 | | 2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 895.00 | 157 914.00 | | 137 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 280.00 | 90 622.00 | | 107 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 614.00 | 67 292.00 | | 30 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 127.00 | | 50 127.00 | 50 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 053.00 | 28 679.00 | 76 031.00 | 114 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 549.00 | 22 423.00 | 50 127.00 | 72 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 112.00 | 52 738.00 | 76 031.00 | 138 112.00 |