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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 872.00 | | 68 872.00 | 68 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 100.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 270.00 | 1 279.00 | 488 992.00 | 490 270.00 |
BZ Autres créances | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 886.00 | 1 279.00 | 515 607.00 | 516 886.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 304 187.00 | 273 572.00 | | 304 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 894.00 | 30 614.00 | | 38 894.00 |
DL TOTAL (I) | 396 981.00 | 358 087.00 | | 396 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 375.00 | 114 053.00 | | 95 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 363.00 | | 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 461.00 | 17 249.00 | | 12 461.00 |
EA Autres dettes | 9 980.00 | 6 448.00 | | 9 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 627.00 | 138 112.00 | | 118 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 607.00 | 496 199.00 | | 515 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -951.00 | 2 114.00 | | -951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 173.00 | 137 895.00 | | 140 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 278.00 | 107 280.00 | | 101 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 894.00 | 30 614.00 | | 38 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 892.00 | | 68 892.00 | 68 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 375.00 | 18 809.00 | 76 566.00 | 95 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 542.00 | 25 651.00 | 68 892.00 | 94 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 627.00 | 42 061.00 | 76 566.00 | 118 627.00 |