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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 915.00 | 1 539.00 | 6 376.00 | 7 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 905.00 | 1 539.00 | 436 366.00 | 437 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 440.00 | | 511 440.00 | 511 440.00 |
BZ Autres créances | 183 922.00 | | 183 922.00 | 183 922.00 |
CF Disponibilités | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 977.00 | | 711 977.00 | 711 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 883.00 | 1 539.00 | 1 148 344.00 | 1 149 883.00 |
CU Autres participations | 419 590.00 | | 419 590.00 | 419 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 500.00 | 369 500.00 | | 369 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 387.00 | 1 034.00 | | 1 387.00 |
DG Autres réserves | 26 350.00 | 19 648.00 | | 26 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 936.00 | 7 056.00 | | 3 936.00 |
DL TOTAL (I) | 401 174.00 | 397 237.00 | | 401 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 460.00 | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 685.00 | 424 939.00 | | 548 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | 6 866.00 | | 7 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 688.00 | 124 801.00 | | 190 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 170.00 | 557 196.00 | | 747 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 344.00 | 954 433.00 | | 1 148 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 170.00 | 557 196.00 | | 747 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | 460.00 | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 633 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 633 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 12 500.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 18 898.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 521.00 | -6 398.00 | | 4 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 1 404.00 | | 4 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 077.00 | 367 158.00 | | 641 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 141.00 | 360 102.00 | | 637 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 936.00 | 7 056.00 | | 3 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 765.00 | 548 765.00 | | 548 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 511 440.00 | | | 511 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VP Divers | 183 922.00 | | | 183 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 688.00 | 190 688.00 | | 190 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 340.00 | 708 940.00 | 400.00 | 709 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 170.00 | 747 170.00 | | 747 170.00 |