| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 381.00 | 35 716.00 | 87 665.00 | 123 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 290.00 | 35 716.00 | 2 014 574.00 | 2 050 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 177.00 | | 1 379 177.00 | 1 379 177.00 |
BZ Autres créances | 1 039 509.00 | | 1 039 509.00 | 1 039 509.00 |
CF Disponibilités | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 372.00 | | 2 471 372.00 | 2 471 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 662.00 | 35 716.00 | 4 485 946.00 | 4 521 662.00 |
CU Autres participations | 1 916 275.00 | | 1 916 275.00 | 1 916 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 500.00 | 369 500.00 | | 369 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 009 353.00 | | | 1 009 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DG Autres réserves | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
DH Report à nouveau | -783 369.00 | -87 027.00 | | -783 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 804.00 | -696 342.00 | | -341 804.00 |
DL TOTAL (I) | 285 354.00 | -382 196.00 | | 285 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 953.00 | 424 299.00 | | 387 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216 013.00 | 2 535 155.00 | | 3 216 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 477.00 | 38 107.00 | | 32 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 020.00 | 393 497.00 | | 564 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 200 593.00 | 3 391 187.00 | | 4 200 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 946.00 | 3 008 991.00 | | 4 485 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 861 408.00 | 3 016 313.00 | | 3 861 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 356 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 912.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 345 120.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -345 120.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 960.00 | 386 415.00 | | 385 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 763.00 | 1 082 757.00 | | 727 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 804.00 | -696 342.00 | | -341 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 927.00 | | 1 009 362.00 | 1 070 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 916 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 2 050 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 381.00 | | | 133 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 547.00 | | 1 009 362.00 | 937 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 780.00 | 18 936.00 | | 16 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 780.00 | 18 936.00 | | 16 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 020.00 | 564 020.00 | | 564 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215 855.00 | 3 215 855.00 | | 3 215 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 379 177.00 | 1 379 177.00 | | 1 379 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 509.00 | 1 039 509.00 | | 1 039 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 996.00 | 47 812.00 | 203 824.00 | 386 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 992.00 | 2 432 358.00 | 634.00 | 2 432 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 593.00 | 3 861 408.00 | 203 824.00 | 4 200 593.00 |