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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 381.00 | 16 780.00 | 106 601.00 | 123 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 927.00 | 16 780.00 | 1 054 148.00 | 1 070 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 937.00 | | 1 018 937.00 | 1 018 937.00 |
BZ Autres créances | 873 588.00 | | 873 588.00 | 873 588.00 |
CF Disponibilités | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 844.00 | | 1 954 844.00 | 1 954 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 771.00 | 16 780.00 | 3 008 991.00 | 3 025 771.00 |
CU Autres participations | 936 922.00 | | 936 922.00 | 936 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 500.00 | 369 500.00 | | 369 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DG Autres réserves | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
DH Report à nouveau | -87 027.00 | | | -87 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696 342.00 | -87 027.00 | | -696 342.00 |
DL TOTAL (I) | -382 196.00 | 314 146.00 | | -382 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 299.00 | 471 786.00 | | 424 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535 155.00 | 1 941 644.00 | | 2 535 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 107.00 | 13 227.00 | | 38 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 497.00 | 222 562.00 | | 393 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 6 049.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 187.00 | 2 655 348.00 | | 3 391 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 991.00 | 2 969 494.00 | | 3 008 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 313.00 | 2 232 292.00 | | 3 016 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 363 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 440.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 120.00 | 13 613.00 | | 345 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 120.00 | -13 613.00 | | -345 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 415.00 | 1 305 724.00 | | 386 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 757.00 | 1 392 751.00 | | 1 082 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696 342.00 | -87 027.00 | | -696 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 344.00 | | 119 184.00 | 954 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 937 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 1 070 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 206.00 | | 111 174.00 | 22 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 138.00 | | 8 009.00 | 932 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 378.00 | 12 401.00 | 16 780.00 | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 378.00 | 12 401.00 | 16 780.00 | 4 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 497.00 | 393 497.00 | | 393 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534 975.00 | 2 534 975.00 | | 2 534 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 937.00 | 1 018 937.00 | | 1 018 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 056.00 | 48 183.00 | 201 115.00 | 423 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 588.00 | 873 588.00 | | 873 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 486.00 | 1 920 862.00 | 625.00 | 1 921 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 187.00 | 3 016 313.00 | 201 115.00 | 3 391 187.00 |