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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 206.00 | 4 378.00 | 7 828.00 | 12 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 344.00 | 4 378.00 | 949 965.00 | 954 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 405.00 | | 1 018 405.00 | 1 018 405.00 |
BZ Autres créances | 995 987.00 | | 995 987.00 | 995 987.00 |
CF Disponibilités | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 529.00 | | 2 019 529.00 | 2 019 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 872.00 | 4 378.00 | 2 969 494.00 | 2 973 872.00 |
CU Autres participations | 931 522.00 | | 931 522.00 | 931 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 500.00 | 369 500.00 | | 369 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 584.00 | 1 387.00 | | 1 584.00 |
DG Autres réserves | 30 090.00 | 26 350.00 | | 30 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 027.00 | 3 936.00 | | -87 027.00 |
DL TOTAL (I) | 314 146.00 | 401 174.00 | | 314 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 786.00 | 474.00 | | 471 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941 644.00 | 548 685.00 | | 1 941 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 227.00 | 7 193.00 | | 13 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 562.00 | 190 688.00 | | 222 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 049.00 | 50.00 | | 6 049.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 348.00 | 747 170.00 | | 2 655 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 494.00 | 1 148 344.00 | | 2 969 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 292.00 | 747 170.00 | | 2 232 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358.00 | 474.00 | | 1 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 036 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 613.00 | 979.00 | | 13 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 613.00 | 4 521.00 | | -13 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 943.00 | 641 077.00 | | 1 299 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 970.00 | 637 141.00 | | 1 386 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 027.00 | 3 936.00 | | -87 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 905.00 | | 516 438.00 | 437 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 915.00 | | 4 291.00 | 17 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 990.00 | | 512 147.00 | 419 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539.00 | 2 839.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539.00 | 2 839.00 | | 1 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941 724.00 | 1 941 724.00 | | 1 941 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 405.00 | 1 018 405.00 | | 1 018 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 428.00 | 47 372.00 | 197 732.00 | 470 428.00 |
VP Divers | 995 987.00 | 995 987.00 | | 995 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 562.00 | 222 562.00 | | 222 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 382.00 | 2 015 382.00 | | 2 015 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 348.00 | 2 232 292.00 | 197 732.00 | 2 655 348.00 |