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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 340.00 | 2 638.00 | 10 702.00 | 13 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 862.00 | 844.00 | 3 018.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 202.00 | 3 482.00 | 13 719.00 | 17 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BP En cours de production de services | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
BZ Autres créances | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
CF Disponibilités | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 431.00 | | 74 431.00 | 74 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 632.00 | 3 482.00 | 88 150.00 | 91 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 326.00 | 47 826.00 | | 76 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 072.00 | 28 500.00 | | -34 072.00 |
DL TOTAL (I) | 43 354.00 | 77 426.00 | | 43 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 143.00 | 1 158.00 | | 10 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 100.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 372.00 | 1 802.00 | | 12 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 206.00 | 25 340.00 | | 22 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 796.00 | 28 401.00 | | 44 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 150.00 | 105 827.00 | | 88 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 972.00 | 28 401.00 | | 38 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 158.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 308.00 | | 133 308.00 | 133 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 308.00 | | 133 308.00 | 133 308.00 |
FM Production stockée | | | 5 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 886.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 382.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 382.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | -382.00 | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 954.00 | 282 204.00 | | 138 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 026.00 | 253 704.00 | | 173 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 072.00 | 28 500.00 | | -34 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902.00 | | 15 300.00 | 1 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902.00 | | 15 300.00 | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257.00 | 3 226.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | 3 226.00 | | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UX Autres créances clients | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
VB T. V. A. | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 143.00 | 4 320.00 | 5 823.00 | 10 143.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 796.00 | 38 972.00 | 5 823.00 | 44 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | 2 645.00 | | 2 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
ST Autres comptes | 43 052.00 | 34 173.00 | | 43 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 986.00 | 9 100.00 | | 20 986.00 |
YT Sous‐traitance | 2 553.00 | 5 450.00 | | 2 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | 371.00 | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 697.00 | 3 016.00 | | 2 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 304.00 | 54 679.00 | | 23 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 186.00 | 10 673.00 | | 13 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 719.00 | 48 723.00 | | 70 719.00 |