| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 840.00 | 5 907.00 | 9 933.00 | 15 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 667.00 | 2 230.00 | 5 437.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 507.00 | 8 137.00 | 15 370.00 | 23 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
BZ Autres créances | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
CF Disponibilités | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 001.00 | | 91 001.00 | 91 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 508.00 | 8 137.00 | 106 371.00 | 114 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 326.00 | 76 326.00 | | 76 326.00 |
DH Report à nouveau | -34 072.00 | | | -34 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 922.00 | -34 072.00 | | 26 922.00 |
DL TOTAL (I) | 70 277.00 | 43 354.00 | | 70 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 823.00 | 10 143.00 | | 5 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 75.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 543.00 | 12 372.00 | | 13 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 698.00 | 22 206.00 | | 16 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 094.00 | 44 796.00 | | 36 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 371.00 | 88 150.00 | | 106 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 631.00 | 38 972.00 | | 34 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 874.00 | | 303 874.00 | 303 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 874.00 | | 303 874.00 | 303 874.00 |
FM Production stockée | | | -5 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 500.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 500.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 136.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 136.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | 364.00 | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 760.00 | 138 954.00 | | 298 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 838.00 | 173 026.00 | | 271 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 922.00 | -34 072.00 | | 26 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 202.00 | | 8 603.00 | 17 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 23 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 23 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 202.00 | | 8 603.00 | 17 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 482.00 | 4 655.00 | | 3 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 482.00 | 4 655.00 | | 3 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UX Autres créances clients | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
VB T. V. A. | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 823.00 | 4 360.00 | 1 463.00 | 5 823.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 843.00 | 76 843.00 | | 76 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 094.00 | 34 631.00 | 1 463.00 | 36 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 2 322.00 | | 1 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 259.00 | 4 128.00 | | 3 259.00 |
ST Autres comptes | 29 917.00 | 43 052.00 | | 29 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 168.00 | 20 986.00 | | 25 168.00 |
YT Sous‐traitance | 30 861.00 | 2 553.00 | | 30 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 166.00 | 375.00 | | 2 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 261.00 | 2 697.00 | | 3 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 281.00 | 23 304.00 | | 38 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 491.00 | 13 186.00 | | 25 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 206.00 | 70 719.00 | | 89 206.00 |