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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 730.00 | 16 948.00 | 2 782.00 | 19 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 916.00 | 9 147.00 | 1 769.00 | 10 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 346.00 | 26 095.00 | 49 251.00 | 75 346.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 343.00 | | 144 343.00 | 144 343.00 |
BZ Autres créances | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
CF Disponibilités | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 627.00 | | 181 627.00 | 181 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 973.00 | 26 095.00 | 230 878.00 | 256 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 326.00 | 76 326.00 | | 76 326.00 |
DH Report à nouveau | 14 201.00 | -7 979.00 | | 14 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 660.00 | 22 180.00 | | 7 660.00 |
DL TOTAL (I) | 99 287.00 | 91 627.00 | | 99 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 756.00 | 10 775.00 | | 35 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 010.00 | 68 509.00 | | 54 010.00 |
EA Autres dettes | | 13 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 591.00 | 92 406.00 | | 131 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 878.00 | 184 033.00 | | 230 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 591.00 | 92 406.00 | | 131 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 646.00 | | 76 200.00 | 30 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 75 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 75 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 646.00 | | 76 200.00 | 30 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 068.00 | 6 044.00 | 18.00 | 20 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 068.00 | 6 044.00 | 18.00 | 20 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 792.00 | 2 792.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 792.00 | 2 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 144 343.00 | 144 343.00 | | 144 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 057.00 | 171 057.00 | | 171 057.00 |
VW T.V.A. | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 591.00 | 131 591.00 | | 131 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | 4 762.00 | | 2 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 931.00 | 4 230.00 | | 2 931.00 |
ST Autres comptes | 61 035.00 | 30 640.00 | | 61 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 006.00 | 59 518.00 | | 65 006.00 |
YT Sous‐traitance | 33 585.00 | -3 335.00 | | 33 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 167.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | 257.00 | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 316.00 | 5 019.00 | | 3 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 557.00 | 92 222.00 | | 162 557.00 |