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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 840.00 | 9 200.00 | 6 640.00 | 15 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 667.00 | 4 532.00 | 3 135.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 507.00 | 13 732.00 | 9 775.00 | 23 507.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 428.00 | | 58 428.00 | 58 428.00 |
BZ Autres créances | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
CF Disponibilités | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 411.00 | | 142 411.00 | 142 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 918.00 | 13 732.00 | 152 186.00 | 165 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 326.00 | 76 326.00 | | 76 326.00 |
DH Report à nouveau | -7 149.00 | -34 072.00 | | -7 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830.00 | 26 922.00 | | -830.00 |
DL TOTAL (I) | 69 447.00 | 70 277.00 | | 69 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 537.00 | 5 823.00 | | 9 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 30.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 645.00 | 13 543.00 | | 31 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 396.00 | 16 698.00 | | 18 396.00 |
EA Autres dettes | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 739.00 | 36 094.00 | | 82 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 186.00 | 106 371.00 | | 152 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 277.00 | 34 631.00 | | 81 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 137.00 | 5 595.00 | | 8 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 137.00 | 5 595.00 | | 8 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 115.00 | |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UX Autres créances clients | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 733.00 | 95 733.00 | | 95 733.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | 1 095.00 | | 1 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 924.00 | 3 259.00 | | 1 924.00 |
ST Autres comptes | 16 453.00 | 29 917.00 | | 16 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 750.00 | 25 168.00 | | 33 750.00 |
YT Sous‐traitance | 29 117.00 | 30 861.00 | | 29 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | 2 166.00 | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 985.00 | 3 261.00 | | 1 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 280.00 | 38 281.00 | | 13 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 253.00 | 25 491.00 | | 17 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 244.00 | 89 206.00 | | 81 244.00 |