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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 221.00 | 35 393.00 | 31 827.00 | 67 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 288.00 | 37 460.00 | 91 827.00 | 129 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 085.00 | 16 046.00 | 15 039.00 | 31 085.00 |
072 Créances – Autres | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
084 Disponibilités | 161 821.00 | | 161 821.00 | 161 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 539.00 | 16 046.00 | 188 492.00 | 204 539.00 |
110 Total général Actif | 333 826.00 | 53 507.00 | 280 320.00 | 333 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 940.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 961.00 | -140.00 | | 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 501 925.00 | 606 043.00 | | 501 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 922.00 | 6 400.00 | | 922.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 840.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 814.00 | 613 143.00 | | 503 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 650.00 | 379 625.00 | | 264 650.00 |
242 Autres charges externes. | 71 517.00 | 94 286.00 | | 71 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 025.00 | 443.00 | | 5 025.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 273.00 | 53 436.00 | | 66 273.00 |
252 Charges sociales | 29 030.00 | 27 173.00 | | 29 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 597.00 | 15 363.00 | | 9 597.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 348.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 797.00 | 570 675.00 | | 450 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 018.00 | 42 468.00 | | 53 018.00 |
294 Charges financières | 1 121.00 | 1 389.00 | | 1 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 466.00 | | | 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 949.00 | 6 056.00 | | 8 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 482.00 | 35 023.00 | | 42 482.00 |