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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 110.00 | 45 850.00 | 51 260.00 | 97 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 177.00 | 47 917.00 | 111 260.00 | 159 177.00 |
060 Stock marchandises | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 947.00 | 7 767.00 | 32 180.00 | 39 947.00 |
072 Créances – Autres | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
084 Disponibilités | 116 307.00 | | 116 307.00 | 116 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 972.00 | 7 767.00 | 201 205.00 | 208 972.00 |
110 Total général Actif | 368 150.00 | 55 684.00 | 312 465.00 | 368 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 884.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 961.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 507 002.00 | 501 925.00 | | 507 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 656.00 | 922.00 | | 1 656.00 |
230 Autres produits | 8 308.00 | 6.00 | | 8 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 965.00 | 503 814.00 | | 516 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 691.00 | 264 650.00 | | 341 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 928.00 | | | -14 928.00 |
242 Autres charges externes. | 85 525.00 | 71 517.00 | | 85 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 128.00 | 5 025.00 | | 9 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 973.00 | 66 273.00 | | 55 973.00 |
252 Charges sociales | 16 077.00 | 29 030.00 | | 16 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 457.00 | 9 597.00 | | 10 457.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 681.00 | | |
262 Autres charges | 105.00 | 26.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 026.00 | 450 797.00 | | 504 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 939.00 | 53 018.00 | | 12 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
294 Charges financières | 497.00 | 1 121.00 | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 466.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 8 949.00 | | 2 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 884.00 | 42 482.00 | | 12 884.00 |