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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 110.00 | 58 460.00 | 38 650.00 | 97 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 177.00 | 60 527.00 | 98 650.00 | 159 177.00 |
060 Stock marchandises | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 316.00 | 7 767.00 | 18 549.00 | 26 316.00 |
072 Créances – Autres | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
084 Disponibilités | 193 381.00 | | 193 381.00 | 193 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 661.00 | 7 767.00 | 254 893.00 | 262 661.00 |
110 Total général Actif | 421 838.00 | 68 295.00 | 353 543.00 | 421 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 398.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 703.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 650 357.00 | 507 002.00 | | 650 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 656.00 | | |
230 Autres produits | 6 116.00 | 8 308.00 | | 6 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 473.00 | 516 965.00 | | 656 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 401 245.00 | 341 691.00 | | 401 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 708.00 | -14 928.00 | | 2 708.00 |
242 Autres charges externes. | 97 895.00 | 85 525.00 | | 97 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 607.00 | 9 128.00 | | 4 607.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 068.00 | 55 973.00 | | 75 068.00 |
252 Charges sociales | 28 872.00 | 16 077.00 | | 28 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 611.00 | 10 457.00 | | 12 611.00 |
262 Autres charges | 572.00 | 105.00 | | 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 579.00 | 504 026.00 | | 623 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 894.00 | 12 939.00 | | 32 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 119.00 | 3 200.00 | | 4 119.00 |
294 Charges financières | 182.00 | 497.00 | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 180.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | 2 579.00 | | 5 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 398.00 | 12 884.00 | | 31 398.00 |