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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 586.00 | 64 542.00 | 36 043.00 | 100 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 653.00 | 66 609.00 | 96 043.00 | 162 653.00 |
060 Stock marchandises | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 299.00 | 7 767.00 | 34 532.00 | 42 299.00 |
072 Créances – Autres | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
084 Disponibilités | 247 876.00 | | 247 876.00 | 247 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 582.00 | 7 767.00 | 315 814.00 | 323 582.00 |
110 Total général Actif | 486 234.00 | 74 377.00 | 411 858.00 | 486 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 075.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 56 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 548 853.00 | 650 357.00 | | 548 853.00 |
230 Autres produits | 190.00 | 6 116.00 | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 043.00 | 656 473.00 | | 549 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 938.00 | 401 245.00 | | 363 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 310.00 | 2 708.00 | | -10 310.00 |
242 Autres charges externes. | 72 696.00 | 97 895.00 | | 72 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 179.00 | 4 607.00 | | 6 179.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 602.00 | 75 068.00 | | 70 602.00 |
252 Charges sociales | 26 858.00 | 28 872.00 | | 26 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 075.00 | 12 611.00 | | 11 075.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 572.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 055.00 | 623 579.00 | | 541 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 988.00 | 32 894.00 | | 7 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 4 119.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 182.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 47.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 5 385.00 | | 1 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 075.00 | 31 398.00 | | 8 075.00 |