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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 061.00 | 2 362.00 | 1 699.00 | 4 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 527.00 | 103 770.00 | 124 756.00 | 228 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 362.00 | 17 414.00 | 22 948.00 | 40 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 879.00 | 123 547.00 | 158 332.00 | 281 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BT Marchandises | 73 979.00 | | 73 979.00 | 73 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 345.00 | | 93 345.00 | 93 345.00 |
BZ Autres créances | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CF Disponibilités | 58 394.00 | | 58 394.00 | 58 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 385.00 | | 250 385.00 | 250 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 264.00 | 123 547.00 | 408 717.00 | 532 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 157.00 | -73 628.00 | | -53 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 955.00 | 20 472.00 | | 60 955.00 |
DL TOTAL (I) | 27 798.00 | -33 157.00 | | 27 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 453.00 | 86 952.00 | | 68 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 117.00 | 89 980.00 | | 90 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 062.00 | 106 768.00 | | 125 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 277.00 | 4 524.00 | | 18 277.00 |
EA Autres dettes | 79 009.00 | 99 039.00 | | 79 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 919.00 | 387 263.00 | | 380 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 717.00 | 354 106.00 | | 408 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 497.00 | 66 771.00 | 2 721.00 | 59 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 812.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 947.00 | 65 959.00 | 2 721.00 | 57 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 062.00 | 125 062.00 | | 125 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 056.00 | 112 879.00 | 56 177.00 | 169 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 453.00 | 17 580.00 | 50 873.00 | 68 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 733.00 | 105 804.00 | 8 929.00 | 114 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 919.00 | 273 869.00 | 107 050.00 | 380 919.00 |