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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 061.00 | 3 987.00 | 74.00 | 4 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 890.00 | 208 762.00 | 196 128.00 | 404 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 854.00 | 29 645.00 | 28 209.00 | 57 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 645.00 | 242 393.00 | 250 253.00 | 492 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BT Marchandises | 139 885.00 | | 139 885.00 | 139 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 104.00 | 1 189.00 | 148 915.00 | 150 104.00 |
BZ Autres créances | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
CF Disponibilités | 68 687.00 | | 68 687.00 | 68 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 580.00 | 1 189.00 | 399 392.00 | 400 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 226.00 | 243 582.00 | 649 644.00 | 893 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 390.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 441.00 | 7 408.00 | | 47 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 697.00 | 41 643.00 | | 51 697.00 |
DL TOTAL (I) | 121 138.00 | 69 441.00 | | 121 138.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 463.00 | 51 092.00 | | 140 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 757.00 | 125 346.00 | | 94 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 402.00 | 155 412.00 | | 211 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 209.00 | 24 496.00 | | 37 209.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | 1 459.00 | | 2 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 506.00 | 396 805.00 | | 528 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 644.00 | 466 246.00 | | 649 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 843.00 | 323 760.00 | | 451 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 219.00 | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 412.00 | 75 656.00 | 19 675.00 | 186 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | 812.00 | | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 237.00 | 74 844.00 | 19 675.00 | 183 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 451.00 | 5 451.00 | | 44 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 402.00 | 211 402.00 | | 211 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 131.00 | 92 131.00 | | 92 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 463.00 | 102 799.00 | 37 664.00 | 140 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 400.00 | 183 737.00 | 2 663.00 | 186 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 001.00 | 183 737.00 | 15 264.00 | 199 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 506.00 | 451 843.00 | 37 664.00 | 528 506.00 |