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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 061.00 | 3 174.00 | 887.00 | 4 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 993.00 | 157 416.00 | 104 577.00 | 261 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 729.00 | 25 821.00 | 17 907.00 | 43 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 712.00 | 186 412.00 | 132 300.00 | 318 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
BT Marchandises | 94 858.00 | | 94 858.00 | 94 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 398.00 | 1 231.00 | 124 167.00 | 125 398.00 |
BZ Autres créances | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CF Disponibilités | 69 151.00 | | 69 151.00 | 69 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 177.00 | 1 231.00 | 333 946.00 | 335 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 888.00 | 187 643.00 | 466 246.00 | 653 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | | | 390.00 |
DG Autres réserves | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
DH Report à nouveau | | -53 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 643.00 | 60 955.00 | | 41 643.00 |
DL TOTAL (I) | 69 441.00 | 27 798.00 | | 69 441.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 092.00 | 68 453.00 | | 51 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 346.00 | 90 117.00 | | 125 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 412.00 | 125 062.00 | | 155 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 496.00 | 18 278.00 | | 24 496.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 79 009.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 805.00 | 380 919.00 | | 396 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 246.00 | 408 717.00 | | 466 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 760.00 | 273 869.00 | | 323 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 112.00 | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 547.00 | 68 323.00 | 5 458.00 | 123 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | 812.00 | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 184.00 | 67 511.00 | 5 458.00 | 121 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 070.00 | 70.00 | | 39 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 412.00 | 155 412.00 | | 155 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 735.00 | 126 735.00 | | 126 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 092.00 | 17 047.00 | 34 045.00 | 51 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 112.00 | 155 420.00 | 11 713.00 | 167 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 805.00 | 323 760.00 | 34 045.00 | 396 805.00 |