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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 221.00 | 7 764.00 | 15 457.00 | 23 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 498.00 | 292 311.00 | 197 188.00 | 489 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 757.00 | 42 981.00 | 48 776.00 | 91 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 646.00 | 343 056.00 | 306 590.00 | 649 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
BT Marchandises | 166 172.00 | | 166 172.00 | 166 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 698.00 | 8 277.00 | 118 421.00 | 126 698.00 |
BZ Autres créances | 105 042.00 | | 105 042.00 | 105 042.00 |
CF Disponibilités | 182 395.00 | | 182 395.00 | 182 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 496.00 | 8 277.00 | 598 218.00 | 606 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 141.00 | 351 333.00 | 904 808.00 | 1 256 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 138.00 | 47 441.00 | | 57 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 544.00 | 51 697.00 | | -7 544.00 |
DL TOTAL (I) | 71 594.00 | 121 138.00 | | 71 594.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 330.00 | 140 463.00 | | 490 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 648.00 | 94 757.00 | | 94 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 689.00 | 211 402.00 | | 166 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 499.00 | 37 209.00 | | 30 499.00 |
EA Autres dettes | 12 048.00 | 2 825.00 | | 12 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 215.00 | 528 506.00 | | 833 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 809.00 | 649 644.00 | | 904 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 995.00 | 451 843.00 | | 618 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 183.00 | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 393.00 | 102 868.00 | 2 205.00 | 242 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | 3 777.00 | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 407.00 | 99 091.00 | 2 205.00 | 238 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 451.00 | 5 451.00 | 39 000.00 | 44 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 689.00 | 166 689.00 | | 166 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 245.00 | 101 245.00 | | 101 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 330.00 | 315 110.00 | 120 240.00 | 490 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 184.00 | 230 097.00 | 10 086.00 | 240 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 785.00 | 230 097.00 | 22 687.00 | 252 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 215.00 | 618 995.00 | 159 240.00 | 833 215.00 |