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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 285.00 | 137.00 | 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 374 630.00 | | 1 374 630.00 | 1 374 630.00 |
AN Terrains | 720.00 | 39.00 | 681.00 | 720.00 |
AP Constructions | 27 310.00 | 1 970.00 | 25 341.00 | 27 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 606.00 | 49 931.00 | 55 675.00 | 105 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 519.00 | 6 749.00 | 2 770.00 | 9 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 191.00 | 8.00 | 38 183.00 | 38 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 399.00 | 58 982.00 | 1 497 417.00 | 1 556 399.00 |
BT Marchandises | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 614.00 | 186.00 | 5 429.00 | 5 614.00 |
BZ Autres créances | 484 954.00 | | 484 954.00 | 484 954.00 |
CF Disponibilités | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 394.00 | 186.00 | 504 209.00 | 504 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 794.00 | 59 168.00 | 2 001 626.00 | 2 060 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 731.00 | | | 779 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 511.00 | | | 96 511.00 |
DL TOTAL (I) | 876 242.00 | | | 876 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 879.00 | | | 821 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 090.00 | | | 191 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 384.00 | | | 1 125 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 626.00 | | | 2 001 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 106.00 | | | 289 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 222.00 | | 1 690 222.00 | 1 690 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 222.00 | | 1 690 222.00 | 1 690 222.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 147 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 927.00 | | | 1 695 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 417.00 | | | 1 599 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 511.00 | | | 96 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 346.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 974.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VP Divers | 484 954.00 | | | 484 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 624.00 | 492 624.00 | | 492 624.00 |