| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 374 630.00 | | 1 374 630.00 | 1 374 630.00 |
AN Terrains | 720.00 | 231.00 | 489.00 | 720.00 |
AP Constructions | 48 260.00 | 12 927.00 | 35 334.00 | 48 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 622.00 | 9 474.00 | 2 148.00 | 11 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 313.00 | 25 272.00 | 1 041.00 | 26 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 406.00 | 48 327.00 | 1 427 079.00 | 1 475 406.00 |
BT Marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268.00 | 58.00 | 1 210.00 | 1 268.00 |
BZ Autres créances | 1 014 827.00 | | 1 014 827.00 | 1 014 827.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 400.00 | 58.00 | 1 018 342.00 | 1 018 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 806.00 | 48 385.00 | 2 445 421.00 | 2 493 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 731.00 | 779 731.00 | | 779 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
DH Report à nouveau | -4 920.00 | 77 533.00 | | -4 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 070.00 | -82 453.00 | | -48 070.00 |
DL TOTAL (I) | 736 465.00 | 784 535.00 | | 736 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 834.00 | 3.00 | | 2 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 670.00 | 1 498 749.00 | | 1 490 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 668.00 | 15 306.00 | | 12 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 047.00 | 170 244.00 | | 141 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 802.00 | 81 532.00 | | 29 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
EA Autres dettes | 15 811.00 | 266.00 | | 15 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 956.00 | 1 766 101.00 | | 1 708 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 421.00 | 2 550 636.00 | | 2 445 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 638.00 | 331 421.00 | | 1 379 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 834.00 | 3.00 | | 2 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 048.00 | | 592 048.00 | 592 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 048.00 | | 592 048.00 | 592 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 50 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 970.00 | 609 351.00 | | 672 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 040.00 | 691 805.00 | | 721 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 070.00 | -82 453.00 | | -48 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 698.00 | | 32 655.00 | 67 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 201.00 | 10 126.00 | | 38 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 778.00 | 10 126.00 | | 37 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 452 566.00 | 72 928.00 | 434 666.00 | 1 452 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 047.00 | 141 047.00 | | 141 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 827.00 | 1 014 827.00 | | 1 014 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 411.00 | 1 016 411.00 | | 1 016 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 288.00 | 316 650.00 | 434 666.00 | 1 696 288.00 |