| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 374 630.00 | | 1 374 630.00 | 1 374 630.00 |
AN Terrains | 720.00 | 183.00 | 537.00 | 720.00 |
AP Constructions | 29 042.00 | 9 231.00 | 19 812.00 | 29 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 622.00 | 7 270.00 | 4 353.00 | 11 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 313.00 | 21 094.00 | 5 219.00 | 26 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 751.00 | 38 201.00 | 1 404 550.00 | 1 442 751.00 |
BT Marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 1 139 898.00 | | 1 139 898.00 | 1 139 898.00 |
CF Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 085.00 | | 1 146 085.00 | 1 146 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 837.00 | 38 201.00 | 2 550 636.00 | 2 588 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 731.00 | 779 731.00 | | 779 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 725.00 | 5 644.00 | | 9 725.00 |
DH Report à nouveau | 77 533.00 | | | 77 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 453.00 | 81 614.00 | | -82 453.00 |
DL TOTAL (I) | 784 535.00 | 866 989.00 | | 784 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 3 592.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 749.00 | 925 713.00 | | 1 498 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 306.00 | 17 096.00 | | 15 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 244.00 | 186 111.00 | | 170 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 532.00 | 55 250.00 | | 81 532.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 21 200.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 101.00 | 1 208 964.00 | | 1 766 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 636.00 | 2 075 952.00 | | 2 550 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 421.00 | 310 623.00 | | 331 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 498 749.00 | | | 1 498 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 154.00 | | 608 154.00 | 608 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 154.00 | | 608 154.00 | 608 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 351.00 | 1 168 330.00 | | 609 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 805.00 | 1 086 717.00 | | 691 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 453.00 | 81 614.00 | | -82 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 598.00 | | 2 153.00 | 1 440 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 053.00 | | | 1 375 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 545.00 | | 2 153.00 | 65 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 297.00 | 10 904.00 | | 27 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 874.00 | 10 904.00 | | 26 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 498 749.00 | 79 376.00 | 450 259.00 | 1 498 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 244.00 | 170 244.00 | | 170 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 532.00 | 81 532.00 | | 81 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 926.00 | | | 545 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 898.00 | 1 139 898.00 | | 1 139 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 511.00 | 1 143 511.00 | | 1 143 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 795.00 | 331 421.00 | 450 259.00 | 1 750 795.00 |