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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AH Fonds commercial | 1 374 630.00 | | 1 374 630.00 | 1 374 630.00 |
AN Terrains | 720.00 | 135.00 | 584.00 | 720.00 |
AP Constructions | 26 889.00 | 6 647.00 | 20 242.00 | 26 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 622.00 | 5 032.00 | 6 589.00 | 11 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 313.00 | 15 059.00 | 11 253.00 | 26 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 598.00 | 27 296.00 | 1 413 301.00 | 1 440 598.00 |
BT Marchandises | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 045.00 | 632.00 | 2 412.00 | 3 045.00 |
BZ Autres créances | 652 239.00 | | 652 239.00 | 652 239.00 |
CF Disponibilités | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 283.00 | 632.00 | 662 650.00 | 663 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 881.00 | 27 929.00 | 2 075 952.00 | 2 103 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 731.00 | | | 779 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 613.00 | | | 81 613.00 |
DL TOTAL (I) | 866 988.00 | | | 866 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 713.00 | | | 925 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 111.00 | | | 186 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
EA Autres dettes | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 963.00 | | | 1 208 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 952.00 | | | 2 075 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 623.00 | | | 310 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 133.00 | | 1 163 133.00 | 1 163 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 133.00 | | 1 163 133.00 | 1 163 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 101 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100 106.00 | | | 100 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 330.00 | | | 1 168 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 716.00 | | | 1 086 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 613.00 | | | 81 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 501.00 | | 15 842.00 | 1 427 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 746.00 | 1 440 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 746.00 | 65 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 053.00 | | | 1 375 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 448.00 | | 15 842.00 | 52 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 739.00 | 10 558.00 | | 16 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 316.00 | 10 558.00 | | 16 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925 713.00 | 44 469.00 | | 925 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 111.00 | 186 111.00 | | 186 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 240.00 | 652 240.00 | | 652 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 823.00 | 657 823.00 | | 657 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 867.00 | 310 623.00 | | 1 191 867.00 |