| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 285.00 | 137.00 | 423.00 |
AH Fonds commercial | 643 568.00 | | 643 568.00 | 643 568.00 |
AP Constructions | 3 090.00 | 120.00 | 2 970.00 | 3 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 891.00 | 78 527.00 | 183 364.00 | 261 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 206.00 | 1 254.00 | 1 952.00 | 3 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 036.00 | 80 187.00 | 846 849.00 | 927 036.00 |
BT Marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BZ Autres créances | 480 207.00 | | 480 207.00 | 480 207.00 |
CF Disponibilités | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 969.00 | | 491 969.00 | 491 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 005.00 | 80 187.00 | 1 338 818.00 | 1 419 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 756.00 | | | 479 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 102.00 | | | 101 102.00 |
DL TOTAL (I) | 580 858.00 | | | 580 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 664.00 | | | 505 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 744.00 | | | 124 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 025.00 | | | 106 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 960.00 | | | 757 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 818.00 | | | 1 338 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 845.00 | | | 249 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 242.00 | | 1 286 242.00 | 1 286 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 242.00 | | 1 286 242.00 | 1 286 242.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 187.00 | |
GE Autres charges | | | 108 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 954.00 | | | 1 290 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 852.00 | | | 1 189 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 102.00 | | | 101 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 927 036.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 187.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 902.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VP Divers | 480 207.00 | | | 480 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 714.00 | 486 639.00 | 75.00 | 486 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 126.00 | 249 845.00 | | 755 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |