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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AH Fonds commercial | 643 568.00 | | 643 568.00 | 643 568.00 |
AP Constructions | 25 946.00 | 7 470.00 | 18 476.00 | 25 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 812.00 | 262 841.00 | 1 971.00 | 264 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 844.00 | 21 279.00 | 565.00 | 21 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 903.00 | 292 248.00 | 664 655.00 | 956 903.00 |
BT Marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 858 734.00 | | 858 734.00 | 858 734.00 |
CF Disponibilités | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 409.00 | | 864 409.00 | 864 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 312.00 | 292 248.00 | 1 529 064.00 | 1 821 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 756.00 | 479 756.00 | | 479 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
DH Report à nouveau | -92 841.00 | 66 621.00 | | -92 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 955.00 | -159 462.00 | | 38 955.00 |
DL TOTAL (I) | 437 484.00 | 398 528.00 | | 437 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 591.00 | 996 138.00 | | 996 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 676.00 | 7 418.00 | | 5 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 465.00 | 96 430.00 | | 80 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 736.00 | 10 921.00 | | 8 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 580.00 | 1 110 908.00 | | 1 091 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 064.00 | 1 509 436.00 | | 1 529 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 924.00 | 178 714.00 | | 892 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 458.00 | | 636 458.00 | 636 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 458.00 | | 636 458.00 | 636 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 33.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 162.00 | |
GE Autres charges | | | 29 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 358.00 | 446 975.00 | | 655 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 402.00 | 606 436.00 | | 616 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 955.00 | -159 462.00 | | 38 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 903.00 | | | 956 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 226.00 | | | 644 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 602.00 | | | 312 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 086.00 | 33 162.00 | | 259 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 428.00 | 33 162.00 | | 258 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 591.00 | 103 667.00 | 311 966.00 | 996 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 465.00 | 80 465.00 | | 80 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 734.00 | 858 734.00 | | 858 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 015.00 | 859 940.00 | 75.00 | 860 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 904.00 | 192 980.00 | 311 966.00 | 1 085 904.00 |