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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 540.00 | 117.00 | 658.00 |
AH Fonds commercial | 643 567.00 | | 643 567.00 | 643 567.00 |
AP Constructions | 25 946.00 | 3 050.00 | 22 895.00 | 25 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 811.00 | 183 709.00 | 81 102.00 | 264 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 843.00 | 10 085.00 | 11 758.00 | 21 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 902.00 | 197 386.00 | 759 516.00 | 956 902.00 |
BT Marchandises | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 103.00 | -103.00 | |
BZ Autres créances | 524 358.00 | | 524 358.00 | 524 358.00 |
CF Disponibilités | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 896.00 | 103.00 | 531 792.00 | 531 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 799.00 | 197 490.00 | 1 291 309.00 | 1 488 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 756.00 | | | 479 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
DL TOTAL (I) | 557 989.00 | | | 557 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 911.00 | | | 598 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 923.00 | | | 84 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 319.00 | | | 733 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 309.00 | | | 1 291 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 474.00 | | | 184 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 007.00 | | 963 007.00 | 963 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 007.00 | | 963 007.00 | 963 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 84 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 274.00 | | | 963 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 147.00 | | | 893 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 149.00 | | 20 964.00 | 945 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 211.00 | 956 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 211.00 | 312 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 991.00 | | 235.00 | 643 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 084.00 | | 20 728.00 | 301 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 425.00 | 60 961.00 | | 136 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 118.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 002.00 | 60 844.00 | | 136 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 911.00 | 57 132.00 | | 598 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 924.00 | 84 924.00 | | 84 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 359.00 | 524 359.00 | | 524 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 770.00 | 526 695.00 | 75.00 | 526 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 253.00 | 184 474.00 | | 726 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |